ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРАГАНДИНСКОГО ФИЛИАЛА РГП «КАЗВОДХОЗ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗА 2016 ГОД ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАРАГАНДИНСКОГО ФИЛИАЛА РГП «КАЗВОДХОЗ»
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ЗА 2016 ГОД
ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
Постановлением Правительства РК от 28 февраля 2011 года № 196 РГП «Карагандаводхоз» реорганизовалось путем слияния в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК. Карагандинский филиал РГП «Казводхоз» являлось структурным подразделением РГП «Казводхоз».
Юридический адрес предприятия: г. Караганда, ул. Алиханова - 11 «А».
Предприятие имеет два тарифа:
- подача воды по каналам приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 03.03.2013г. № 92-ОД был утвержден тариф в размере 3,31 тенге за 1м3 без НДС,
- регулирование поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 03.03.2013г. № 92-ОД в размере 0,664 тенге за 1м3 без НДС.
Предметом деятельности предприятия является:
эксплуатация гидротехнических сооружений водохранилищ комплексного назначения и иных водохозяйственных объектов, расположенных на водных источниках Карагандинской области.
Целью деятельности предприятия является обеспечение водой сельхозпотребителей, промышленности и прочих заказчиков Карагандинской области.
1.
Об исполнении инвестиционных программ
За 2016 год инвестиционной программы утверждено не было
2.
Об основных финансово-экономических показателях деятельности за 2016 год.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Карагандинский филиал РГП «Казводхоз» за 2016 год в общем объеме оказанных услуг получен доход, который сложился по следующим показателям (Таблица) и составил 830 653,0 тыс.тенге, расходы предприятия составили 826 619,0 тыс.тенге, прибыль -4034,0 тыс.тенге.
тыс.тенге
|
№ п/п |
Вид деятельности |
Факт |
|
1. |
Эксплуатация водохозяйственных объектов (Госзаказ) |
302 626,0 |
|
2.
3. |
Доход от реализации продукции и оказания услуг - подача воды по каналам - регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений - попуски Прочие доходы |
472 398,0 117 092,0 199 207,0
156 099,0 55 629,0 |
|
|
ИТОГО |
830 653,0 |
3.
Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2016 год.
В 2016 году оказано услуг:
- по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений 13-ти водопотребителю (промышленные предприятия, садоводческие общества);
- по подаче с 30-ю водопотребителями.
Фактический объем по:
- регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений составил 297 329,18 тыс.м3;
- по подаче составил 75 436,522 тыс.м3
4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
- Обязательства по оказанию услуг осуществляется согласно заключенных договоров. Погашение дебиторской задолженности своевременное.
5. О постатейном исполнении, утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2016 год по услугам:
- 5.1 Регулирование поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений
|
№ п/п |
Наименование затрат |
Предусмотрено в тарифной смете |
Фактическое исполнение тариф. сметы |
Отклонения, ( +, -) % |
|
1. |
Материальные затраты |
3 788,7 |
9749,7 |
157% |
|
2. |
Расходы на оплату труда |
12 487,1 |
21 428,3 |
72% |
|
3. |
Амортизация |
25 398,0 |
39 352,0 |
55% |
|
4. |
Ремонт всего |
91806,0 |
92 968,2 |
1% |
|
5. |
Прочие затраты |
4 210,2 |
11 930,12 |
183% |
|
6. |
Расходы периода, всего |
7 576,3 |
12 155,3 |
60% |
|
7. |
Всего затрат |
139 336,9 |
187 583,12 |
35% |
|
8. |
Прибыль |
37 424,82 |
9 843,46
|
-74% |
|
9. |
Всего доходов |
176 761,7 |
197 426,58 |
12% |
|
10. |
Объем оказываемых услуг |
266 110,4 |
297329,18 |
12% |
- 5.2 Подача воды по каналам
|
№ п/п |
Наименование затрат |
Предусмотрено в тарифной смете |
Фактическое исполнение тариф. сметы |
Отклонения, ( +, -) % |
|
1. |
Материальные затраты |
29 632,6 |
19 355,2 |
-35 |
|
2. |
Расходы на оплату труда |
24 173,87 |
62 097,1 |
157 |
|
3. |
Амортизация |
28 655 |
97 506 |
235 |
|
4. |
Ремонт, всего |
55 285,83 |
55 511,3 |
1 |
|
5. |
Прочие затраты, всего |
9 462,3 |
9 544,7 |
1 |
|
6. |
Расходы периода, всего |
15 873,79 |
20 730,6 |
31 |
|
7. |
Всего затрат |
160 290,19 |
263 257,6 |
65 |
|
8. |
Прибыль |
60 074,00 |
-13 562,8 |
|
|
9. |
Всего доходов |
220 364,26 |
249 694,8 |
13 |
|
10. |
Объем оказываемых услуг |
66 576,8 |
75 436,5 |
13 |
6. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
- На сегодняшний день в ДКРЕМ по Карагандинской области подан на утверждение проект заявки на повышение действующих тарифов и тарифных смет на услуги водохозяйственной системы:
·
Подача воды по каналам – 7,12 тенге за 1м3,
Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений – 0,986 тенге за 1м3.
