О Т Ч Е Т ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ на услуги водохозяйственной системы-Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных г/технических сооружений за 2016 год
|
О Т Ч Е Т |
||||||||
|
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ |
||||||||
|
на услуги водохозяйственной системы: |
||||||||
|
Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных г/технических сооружений |
||||||||
|
Карагандинский филиал РГП "Казводхоз" |
||||||||
|
за 2016 год |
||||||||
|
№ п/п |
Наименование показателей |
ед.изм. |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (годовые показатели) |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
Отклонения, +,- |
Отклониние, в % |
Причины отклонения |
|
|
I. |
Затраты на производство и предоставления услуг, всего |
тыс. тенге |
131 760,50 |
159 747,02 |
27 986,52 |
21 |
|
|
|
1. |
Материальные затраты, всего в том числе |
тыс. тенге |
3 788,70 |
9 725,60 |
5 936,90 |
157 |
|
|
|
1.1. |
ГСМ |
тыс. тенге |
2 613,40 |
4 129,80 |
1 516,40 |
58 |
Повышение цены на ГСМ, производственная необходимость |
|
|
1.2. |
энергия |
тыс. тенге |
1 175,30 |
4 166,90 |
2 991,60 |
255 |
Удорожание тарифа на э/энергию, а так же ввод в эксплуатацию административно-бытового корпуса Самаркандского водохранилища (исполнение инвестиционной программы) |
|
|
1.3 |
Покупные изделия ( шины) |
тыс. тенге |
0,00 |
1 428,90 |
1 428,90 |
|
фактические затраты |
|
|
2. |
Затраты на оплату труда, всего |
тыс. тенге |
12 487,10 |
21 428,00 |
8 940,90 |
72 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
заработная плата |
тыс. тенге |
11 362,30 |
19 497,00 |
8 134,70 |
72 |
Заработная плата не повышалась с 2006 года |
|
|
2.2 |
социальный налог |
тыс. тенге |
1 124,86 |
1 931,00 |
806,14 |
72 |
Отчисления согласно заработной плате |
|
|
3. |
Амортизация |
тыс. тенге |
25 398,00 |
24 623,10 |
-774,90 |
-3 |
|
|
|
4. |
Ремонт, всего |
тыс. тенге |
91 806,00 |
92 968,00 |
1 162,00 |
1 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств |
тыс. тенге |
91 806,00 |
92 968,00 |
1 162,00 |
1 |
|
|
|
5 |
Прочие затраты, всего |
тыс. тенге |
4 210,20 |
11 002,32 |
6 792,12 |
161 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
охрана труда и техника безопасности |
тыс. тенге |
281,30 |
367,90 |
86,60 |
31 |
|
|
|
5.2 |
услуги связи |
тыс. тенге |
24,50 |
114,30 |
89,80 |
367 |
Производственная необходимость связанная с паводковым периодом 2016 года |
|
|
5.3 |
другие затраты, всего в том числе |
тыс. тенге |
3 904,40 |
10 520,12 |
6 615,72 |
169 |
|
|
|
5.3.1 |
технич.обслуж-е высокой линии электроснабжения и устран-е неисправностей |
тыс. тенге |
161,00 |
159,50 |
-1,50 |
-1 |
Отклонения в связи с заключением договора с поставщиком услуг. |
|
|
5.3.2. |
подготовка кадров |
тыс. тенге |
37,90 |
213,80 |
175,90 |
464 |
|
|
|
5.3.3 |
услуги гидрометцентра |
|
1 200,60 |
180,00 |
-1 020,60 |
-85 |
Отклонения в связи с заключением договора с поставщиком услуг. |
|
|
5.3.4. |
обследование козлового крана |
тыс. тенге |
132,10 |
377,50 |
245,40 |
186 |
Увеличение объемов услуг по козловому крану и подъездных путей. |
|
|
|
ремонт автотранспорта |
|
0,00 |
4 154,80 |
4 154,80 |
|
фактические затраты |
|
|
5.3.5. |
налоги, в т.ч. |
тыс. тенге |
2 372,80 |
4 258,50 |
1 885,70 |
79 |
|
|
|
|
- налог на транспорт |
тыс. тенге |
100,40 |
159,00 |
58,60 |
58 |
увеличение МРП |
|
|
|
- налог на имущество |
тыс. тенге |
1 601,50 |
3 318,50 |
1 717,00 |
107 |
|
|
|
|
- налог на землю |
тыс. тенге |
670,90 |
781,00 |
110,10 |
16 |
|
|
|
5.3.6 |
плата за эмиссию в окружающую среду |
тыс. тенге |
0,00 |
29,9 |
29,90 |
|
фактические затраты |
|
|
5.3.7 |
коммунальные услуги (тепло, вода, тбо, кск) |
тыс. тенге |
0,00 |
772,80 |
772,80 |
|
фактические затраты |
|
|
5.3.8 |
технический осмотр |
тыс. тенге |
0,00 |
48,00 |
48,00 |
|
фактические затраты |
|
|
5.3.9 |
объявление в газету |
тыс. тенге |
0,00 |
77,00 |
77,00 |
|
фактические затраты |
|
|
5.3.10 |
инспекционный аудит ИСО |
тыс. тенге |
0,00 |
105,00 |
105,00 |
|
фактические затраты |
|
|
5.3.11 |
лабораторные исследования воды |
тыс. тенге |
0,00 |
143,32 |
143,32 |
|
фактические затраты |
|
|
II. |
Расходы периода, всего |
тыс. тенге |
7 576,30 |
12 063,97 |
4 487,67 |
59 |
|
|
|
6. |
Общие и административные, всего |
тыс. тенге |
7 576,30 |
12 063,97 |
4 487,67 |
59 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
топливо |
тыс. тенге |
213,60 |
585,00 |
371,40 |
174 |
удорожание цены на ГСМ |
|
|
6,2 |
запасные части |
тыс. тенге |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6.3 |
заработная плата административного персонала |
тыс. тенге |
3 463,56 |
5 043,50 |
1 579,94 |
46 |
Заработная плата не повышалась с 2006 года |
|
|
6.4 |
социальный налог |
тыс. тенге |
342,89 |
609,10 |
266,21 |
78 |
Отчисления согласно заработной плате |
|
|
6.5 |
услуги банка |
тыс. тенге |
509,50 |
302,60 |
-206,90 |
-41 |
Переход на услугу: ИнтернетБанкинг, а так же услуга -Онлайн. |
|
|
6.6 |
амортизация |
тыс. тенге |
1 096,00 |
584,40 |
-511,60 |
-47 |
|
|
|
6.7 |
расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д. |
тыс. тенге |
71,40 |
857,5 |
786,10 |
1101 |
Удорожание обслуживания программы 1С, повышение услуг по обслуж. вычислительной техники |
|
|
6.8 |
коммунальные услуги |
тыс. тенге |
330,09 |
493,2 |
163,11 |
49 |
Удорожание тарифа на э/энергию |
|
|
6.10 |
услуги связи |
тыс. тенге |
224,68 |
480,4 |
255,74 |
114 |
Производственная необходимость, связанная с паводковым периодом 2016 года |
|
|
6.11 |
периодическая печать |
тыс. тенге |
45,80 |
118,6 |
72,80 |
159 |
Дополнительная подписка на Собрание актов Президента РК и Правительства РК |
|
|
6.12 |
налоги: в т.ч. |
тыс. тенге |
226,00 |
77,40 |
-148,60 |
-66 |
|
|
|
|
налог на транспорт |
тыс. тенге |
9,00 |
10,50 |
1,50 |
17 |
Увеличение МРП |
|
|
|
налог на имущество |
тыс. тенге |
217,00 |
65,00 |
-152,00 |
-70 |
ОС самортизированы |
|
|
|
налог на землю |
тыс. тенге |
0,00 |
1,90 |
1,90 |
|
фактические затраты |
|
|
6.13 |
эмиссия в окруж.среду |
тыс. тенге |
0,00 |
60,72 |
60,72 |
|
фактические затраты |
|
|
6.14 |
другие расходы, в том числе |
тыс. тенге |
1 052,70 |
2 851,53 |
1 798,83 |
171 |
|
|
|
6.14.1 |
страхование |
тыс. тенге |
599,20 |
835,80 |
236,60 |
39 |
Удорожание услуг поставщика |
|
|
6.14.2 |
канцелярские расходы |
тыс. тенге |
170,90 |
364,10 |
193,20 |
113 |
В связи с большим объемов отчетностей и обосновывающих материалов для утверждения тарифной сметы, инвестиционной программы |
|
|
6.14.3 |
командировочные расходы |
тыс. тенге |
282,60 |
872,90 |
590,30 |
209 |
повышение МРП с 2012 года, а так же затраты связанные со сдачей объектов Жайрем-Каражал. |
|
|
6.14.4 |
ремонт автотранспорта |
тыс. тенге |
0,00 |
352,63 |
352,63 |
|
фактические затраты |
|
|
6.14.5 |
аудиторские услуги |
тыс. тенге |
0,00 |
205,0 |
205,00 |
|
фактические затраты |
|
|
6.14.6 |
повышение квалификации |
тыс. тенге |
0,00 |
198,10 |
198,10 |
|
фактические затраты |
|
|
6.14.7 |
гос.регистрация объектов |
тыс. тенге |
0,00 |
23,00 |
23,00 |
|
фактические затраты |
|
|
7 |
Расходы на выплату вознаграждений |
тыс. тенге |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
III. |
Всего затрат |
тыс. тенге |
139 336,90 |
171 810,99 |
32 474,09 |
23 |
|
|
|
IY. |
Прибыль |
тыс. тенге |
37 424,82 |
25 615,59 |
-11 809,23 |
-32 |
|
|
|
Y. |
Всего доходов |
тыс. тенге |
176 761,70 |
197 426,58 |
20 664,88 |
12 |
|
|
|
VI. |
Объемы оказываемых услуг |
тыс. м3 |
266 110,40 |
297 329,18 |
31 218,78 |
12 |
|
|
|
VII |
Тариф (без НДС) |
тенге/м3 |
0,664 |
0,664 |
|
0 |
|
|
|
VIII |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Среднесписочная численность работников, всего |
человек |
22,00 |
31,50 |
9,50 |
43 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
7.1. |
производственныйи обслужив. персонал |
человек |
18,00 |
27,50 |
9,50 |
53 |
|
|
|
7.2. |
административный персонал |
человек |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0 |
|
|
|
8. |
Среднемесячная заработная плата, всего |
тенге |
56 158,38 |
64 922 |
8 763,58 |
146 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
8.1. |
производственного и обслуж.персонала |
тенге |
52 603,04 |
59 082 |
6 478,78 |
154 |
|
|
|
8.2. |
административного персонала |
тенге |
72 157,40 |
105 073 |
32 915,52 |
121 |
|
|
