О Т Ч Е Т ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ на услуги водохозяйственной системы-Подача воды по каналам за 2016 год

О Т Ч Е Т

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на услуги водохозяйственной системы-

Подача воды по каналам

 Карагандинский филиал РГП "Казводхоз" 

за 2016  год

№ п/п

Наименование показателей

ед.изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (годовые показатели)

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

 Отклонение,           +, -

 Отклонение, в %

Причины отклонения

I.

Затраты на производство и предоставления услуг, всего

тыс. тенге

144133,80

242 527,0

98 393,2

68

1.

Материальные затраты, всего  в том числе

тыс. тенге

29632,60

19 355,2

-10 277,4

-35

1.1.

ГСМ

тыс. тенге

2951,30

4 820,3

1 869,0

63

Повышение цены на ГСМ, производственная необходимость

1.2.

энергия

тыс. тенге

1234,90

4 721,2

3 486,3

282

Удорожание тарифа на э/энергию, подключение к э/энергии Ащисуйского и Шокайского водохранилищ, ввод в эксплуатацию производственных зданий после реконструкции Жартасского и Интумакского водохранилищ.

1.3

вода покупная

тыс. тенге

25446,40

8 986,6

-16 459,8

-65

Учитывая климатические погодные условия 2016 года: обильные влагозарядки привели к более поздним срокам проведения весенне- полевых работ, а так же обильные влагозарядки в летний период, водопотребители  вынуждены  были сократить плановые работы, что отразилось на уменьшение объёма водоподачи.Справка Гидрометцентра о количестве осадков прилагается

1.4

покупные изделия (шины)

тыс. тенге

0,00

827,10

827,1

фактические затраты

2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс. тенге

24173,87

62 097,1

37 923,2

157

в том числе:

2.1

заработная плата

тыс. тенге

21 996,24

56 503,1

34 506,9

157

Заработная плата не повышалась с 2006 года

2.2

социальный налог

тыс. тенге

2 177,63

5 594,0

3 416,4

157

Фактические затраты от фонда заработной платы

3.

Амортизация

тыс. тенге

28 655,00

96 018,7

67 363,7

-435

Увеличение амортизационных отчислений, связано с проведением реконструкции Жартасской оросительной системы.

4.

Ремонт, всего

тыс. тенге

55 285,83

55 511,3

225,5

0

в том числе:

4.1

капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств

тыс. тенге

55 285,83

55 511,3

225,5

0

5

Прочие затраты, всего

тыс. тенге

9 462,30

9 544,7

82,4

1

в т.ч.

5.1

охрана труда и техника безопасности

тыс. тенге

401,60

462,0

60,4

15

В связи с увеличением численности, утвержденной ДАРЕМ,  увеличилась потребность в спец.одежде производственного персонала

5.2

услуги связи

тыс. тенге

122,40

78,5

-43,9

-36

Уменьшение услуг связи связано с расторжением договорных обязательств   фирмы  "АБ"

5.3

другие затраты, всего в том числе

тыс. тенге

8 938,30

5 941,5

-2 996,8

-34

5.3.1

технич.обслуж-е высокой линии электроснабжения и устран-е неисправностей

тыс. тенге

643,20

797,5

154,3

24

Увеличение в связи с вводом в эксплуатацию после реконструкции Интумакского водохранилища.

5.3.2.

подготовка кадров

тыс. тенге

37,90

213,8

175,9

464

Требования ЧС

5.3.5.

налоги, в т.ч.

тыс. тенге

6 550,00

4 930,2

-1 619,8

-25

 - налог на транспорт

тыс. тенге

159,20

238,5

79,3

50

увеличение МРП

 - налог на имущество

тыс. тенге

5 136,50

3 658,5

-1 478,0

-29

 - налог на землю

тыс. тенге

1 048,60

1 033,2

-15,4

-1

5.4

плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников

тыс. тенге

1 707,20

1 125,2

-582,0

-34

Учитывая климатические погодные условия 2016 года: обильные влагозарядки привели к более поздним срокам проведения весенне- летних полевых работ,  водопотребители  вынуждены  были сократить плановые работы, что отразилось на уменьшение объёма водоподачи и уменьшилась плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

5.5

эмиссия  в окружающую среду

тыс. тенге

0,00

53,9

53,9

фактические затраты

5.6

коммунальные услуги

тыс. тенге

0,00

8,0

8,0

фактические затраты

5.7

технический осмотр

тыс. тенге

0,00

71,0

71,0

фактические затраты

5.8

ремонт автотранспорта

тыс. тенге

0,00

15 032,6

15 032,6

фактические затраты

5.9

подтверждение соответствия системы менеджмента качества

тыс. тенге

0,00

210,0

210,0

фактические затраты

5.10

лабораторные исследования воды

тыс. тенге

0,00

143,3

143,3

фактические затраты

5.11

электрооборудование

0,00

618,8

618,8

фактические затраты

5.12

объявление в газету

тыс. тенге

0,00

77,0

77,0

фактические затраты

5.13

диспетчерезация

0,00

755,4

755,4

фактические затраты

II.

Расходы периода, всего

тыс. тенге

15 873,79

20 730,6

4 856,8

31

6.

Общие и административные, всего

тыс. тенге

15 873,79

20 730,60

4 856,8

31

в том числе:

6.1

ГСМ

тыс. тенге

213,60

585,0

371,4

174

удорожание цены на ГСМ

6.2

запасные части

тыс. тенге

0,00

0,0

0,0

6.3

заработная плата административного персонала

тыс. тенге

11 258,14

13 869,5

2 611,4

23

Заработная плата не повышалась с 2006 года

6.4

социальный налог

тыс. тенге

1 114,56

1 674,9

560,3

50

Отчисления согласно заработной плате

6.5

услуги банка

тыс. тенге

509,50

302,6

-206,9

-41

Переход  на услугу: ИнтернетБанкинг, а так же  услуга -Онлайн.

6.6

амортизация

тыс. тенге

1 096,00

584,4

-511,6

-47

6.7

расходы на содержание и обслуживание технических средств управления,  вычислительной техники и т.д.

тыс. тенге

71,40

857,5

786,1

1101

Удорожание обслуживания программы 1С, повышение услуг по  обслуж. вычислительной техники

6.8

коммунальные услуги

тыс. тенге

344,01

493,2

149,2

43

Удорожание тарифа на э/энергию

6.9

услуги связи

тыс. тенге

224,68

480,4

255,7

114

Производственная необходимость, связанная с паводковым периодом 2016 года

6.10

периодическая печать

тыс. тенге

45,80

119,0

73,2

160

Дополнительная подписка на Собрание актов Президента РК и Правительства РК

6.11

налоги: в т.ч.

тыс. тенге

226,00

77,40

-148,6

-66

6.12

налог на транспорт

тыс. тенге

10,00

10,5

0,5

5

Увеличение МРП

6.13

налог на имущество

тыс. тенге

216,00

65,0

-151,0

-70

ОС самортизированы

6.14

налог на землю

тыс. тенге

0,00

1,9

1,9

фактические затраты

6.15

эмиссия в окруж.среду

тыс. тенге

0,00

60,7

60,7

фактические затраты

6.16

другие расходы, в том числе

тыс. тенге

770,10

1 626,00

855,9

111

6.17

страхование

тыс. тенге

599,20

835,8

236,6

39

Удорожание услуг поставщика

6.18

канцелярские расходы

тыс. тенге

170,90

364,10

193,2

113

В связи с большим объемов отчетностей и  обосновывающих материалов для утверждения тарифной сметы, инвестиционной программы

6.19

командировочные расходы

тыс. тенге

282,60

1 099,4

816,8

289

повышение МРП с 2012 года, а так же затраты связанные со сдачей объектов Жайрем-Каражал.

6.20

ремонт автотранспорта

тыс. тенге

0,00

352,6

352,6

фактические затраты

6.21

аудиторские услуги

тыс. тенге

0,00

205,0

205,0

фактические затраты

6.22

повышение квалификации

тыс. тенге

0,00

198,10

198,1

фактические затраты

6.23

Гос.регистрация объектов

тыс. тенге

0,00

23,00

23,0

фактические затраты

7

Расходы на выплату вознаграждений

тыс. тенге

0,00

0,0

0,0

III.

Всего затрат

тыс. тенге

160 007,59

263 257,6

103 250,0

65

IY.

Прибыль

тыс. тенге

60 074,00

-13 562,8

-73 636,8

-123

Y.

Всего доходов

тыс. тенге

220 081,59

249 694,8

29 613,2

13

VI.

Объемы оказываемых услуг

тыс. м3

66 576,80

75 436,5

8 859,7

13

VII

Тариф (без НДС)

 тенге/м3

3,310

3,310

0,0

0

VIII

Справочно:

7

Среднесписочная численность работников, всего

человек

71

100

29,0

41

в том числе:

0,0

7.1.

производственный персонал

человек

58

89

31,0

53

7.2.

административный персонал

человек

13

11

-2,0

100

8.

Среднемесячная заработная плата, всего

тенге

39 031,00

58 644

19 612,8

172

в том числе:

8.1.

производственного персонала

тенге

31 603,80

52 906

21 301,7

197

8.2.

административного персонала

тенге

72 167,54

105 072

32 904,4

105