Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» по услуге: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» за 2020 год

Карагандинский филиал РГП «Казводхоз» является структурным подразделением РГП «Казводхоз». Юридический адрес предприятия: г. Караганда, ул. Алиханова - 11 «А».

По услуге «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных ГТС»  с 1декабря 2017 года утвержден  тариф 0,861 тенге/м³ без НДС (приказ Департамента КРЕМЗК и  ПП МНЭ РК по Карагандинской области №70-ОД от 15.09.17г.).  С 1 ноября 2019 года филиалом снижен тариф до уровня 0,835 тенге/м³(письмо ДКРЕМ МНЭ РК Карагандинской области №3-5/389 от 22.10.19г.)

Предметом деятельности предприятия является:

Эксплуатация гидротехнических сооружений водохранилищ комплексного назначения  и иных водохозяйственных объектов, расположенных на водных источниках Карагандинской области.

Целью деятельности предприятия является обеспечение водой сельхозпроизводителей, промышленности и прочих заказчиков Карагандинской области.

I.      

Об исполнении инвестиционной программы «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных ГТС» за 2020 год

Для исполнения инвестиционной программы за 2020 год были использованы амортизационные отчисления, а так же прибыль  для ремонта подводящего паводкового водосброса Самаркандского водохранилища (4 этап). Запланированные  мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 100% в натуральных показателях.    В суммарном выражении, при плане 89 529,45 тыс. тенге фактически исполнено на сумму 76 995,327 тыс.тенге или 86%.  Недоиспользованная часть затрат в сумме 12 534,123 тыс.тенге, заложенная в инвестиционной программе, возникла в результате экономии проведения государственных закупок (проведения конкурсных процедур). Согласно п.п 3 п.1 статьи 26 (в старой редакции пп.5-2 статья 6) Закона  Республики Казахстан «О естественных монополиях»  экономия была направлена на проведение необходимых ремонтных работ на Самаркандском производственном участке.

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия: амортизационные отчисления и прибыль.

II.   

Об исполнении тарифной сметы по услуге «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных ГТС»

Причины отклонения  по статьям:

Затраты на производство

1.1 статья (ст.) «Материальные затраты»увеличена на 809 тыс.тенге или 7% в связи с повышением фактического потребления горюче-смазочных материалов.

1.3  ст.  «Амортизация»увеличилась на  26 170 тыс.тенге или на 66% в связи с тем, что при утверждении предельного тарифа была учтена не вся фактическая амортизация, а также принятием к учету новых основных средств, выполнения инвестиционных программ за 2013-2014 гг. (введение в эксплуатацию административно-бытового комплекса), и 2017-2019 гг. (ремонт  подводящего канала паводкового водосброса: с 1-го по 3-й  этапы).    

4. ст. «Ремонт»: На Самаркандском производственном участке были произведены следующие виды текущего ремонта:  работы по  ремонту береговых сооружений, металлоконструкций, помещений, очистка акватории, установка ограждений и турникетных систем, ремонт систем водоснабжения, обвязка технолог.оборуд./трубопроводов,  ремонт ВЛ и КТП, дноуглубительные работы, теплоизоляционные работы, ремонт теплотрассы АБК

5. ст. «Прочие затраты»: увеличилась на 1 066 тыс.тенге или 9% в связи с повышением фактических затрат по статьям «ОТ и ТБ», «услуги связи», «объявление в газету».                   

2. Расходы периода

Увеличение по расходам периода на 2 180 тыс.тенге или на 15% в связи с повышением затрат по статьям:

- статья «ГСМ» на 8 тыс.тенге или 3% в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы (бензин);

- статья «Услуги банка» на 47 тыс.тенге или на 34%  в связи с переходом на услуги Народного банка (реорганизация КазкоммерцБанка), стоимость обслуживания в котором более высокая;

- статья «Амортизация»на 658 тыс.тенге или на 113% в связи с  фактической амортизацией, не учтенной при утверждении предельного тарифа;

- статья «Обслуживание оргтехники»на 150 тыс.тенге или на 38%  в связи с увеличением ремонта из-за изношенности техники;

- статья «Услуги связи»на 31 тыс.тенге или на 30% связано с увеличением объема услуг;

- статья «Налоги» на 124 тыс.тенге или на 168% в связи с фактическими затратами по плате за эмиссию в окружающую среду;

- статья «Канцелярские товары» на 37  тыс.тенге или на 13% в связи с повышением цен на товары и большим объемов отчетностей;

- статья «Ремонт автотранспорта» на 80  тыс.тенге или на 32% в связи с увеличением цен на услуги ремонта и фактического износа автопарка;

- статья «Повышение квалификации» на 32  тыс.тенге или на 14% в связи с повышением цен на услуги.

3.Тариф

Уменьшение тарифа на 0,001 тенге или на 0,1% связано с действием компенсирующего тарифа:

1)     

на уровне 0,832 тг/м³ с 01.09.20г. по 01.09.21г. (приказ ДКЕРМ ЗК и ПП МНЭ РК по Карагандинской области №73-ОД от 09.07.20г.);

III.            

Об основных финансово-экономических показателях деятельности предприятия  за 2020 год.

По результатам  финансово-хозяйственной деятельности  Карагандинский филиал РГП «Казводхоз»  за 2020 год в общем объеме оказанных услуг получил доход в размере 1 231 109тыс.тенге, который сложился по показателям, указанным в нижеследующей таблице, расходы предприятия составили 1 294 026 тыс.тенге, убыток составил –62 917,0 тыс.тенге.  На финансовый результат повлияло уменьшение тарифа по услуге «Подача воды по каналам».

IV. Объемы оказанных услуг за 2020 год.

В 2020 году  по  регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений оказано услуг тринадцати водопотребителям (промышленные предприятия, дачные  общества).

Фактический объем  по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений (Самаркандское водохранилище) составил  344 822 тыс.м³.  Основными водопотребителями являются АО «АрселорМиттал Темиртау»  - 188 000 м³, ТОО «BasselGroupLLS» - 99 511 тыс.м³, СПКВ «Красная  поляна»  - 12 760 тыс. м³, Попуски - 40 000,0 тыс. м³, прочие – 4 551 тыс. м³

V.                

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Работа с потребителями проводится в рамках  договорных отношений. Своевременно проводится сбор заявок на необходимый объем услуг,  на планируемый год заключаются договора на услуг.

VI.             

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных тарифов на регулируемых услуг потребителям.

Изменение тарифа до 31.12.2021 года, т.е. до окончания действующего приказа о предельном тарифе № 70-ОД от 15.09.17г. не планируется.

С мая 2021 года планируется сдача заявки на новый предельный тариф на период 2022-2026 годы.

Ниже прикреплены Отчеты об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы согласно приложения 1 к Правилам формирования тарифа №90, также финансовая отчетность за 2020 год.