Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» по услуге: «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений» за 2019 год

Карагандинский филиал РГП «Казводхоз» является структурным подразделением РГП «Казводхоз». Юридический адрес предприятия: г. Караганда, ул. Алиханова - 11 «А».

1) По услуге «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных ГТС»  с 1декабря 2017 года утвержден  тариф 0,861 тенге/м³ без НДС (приказ Департамента КРЕМЗК и  ПП МНЭ РК по Карагандинской области №70-ОД от 15.09.17г.).  С 1 ноября 2019 года филиалом снижен тариф до уровня 0,835 тенге/м³(письмо ДКРЕМ МНЭ РК Карагандинской области №3-5/389 от 22.10.19г.).

2) По услуге «Подача воды по каналам» с 1 августа 2018 года утверждены единые тарифы по республике, дифференцированные по группам потребителей (приказы КРЕМЗК и  ПП МНЭ РК №177-ОД от 16.07.18г., №40-ОД от 08.02.19г.). На 2019 год действовали тарифы: сельхозтоваропроизводителям 0,208 и 0,294 тг/м³; промышленным и коммерческим предприятиям  – 2,127-3,005 тг/м³

Предметом деятельности предприятия является:

Эксплуатация гидротехнических сооружений водохранилищ комплексного назначения  и иных водохозяйственных объектов, расположенных на водных источниках Карагандинской области.

Целью деятельности предприятия является обеспечение водой сельхозпроизводителей, промышленности и прочих заказчиков Карагандинской области.

I.      

Об исполнении инвестиционной программы «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных ГТС» за 2019 год

Согласно утвержденной инвестиционной программы на 2019 год (приказ ДКРЕМЗК и ПП МНЭ РК по Карагандинской области №16-ОД от 27.01.17г.) был произведен ремонт  подводящего канала паводкового водосброса Самаркандского водохранилища (3 этап). Запланированные  мероприятия по утвержденной инвестиционной программе выполнены на 100% в натуральных показателях.    В суммарном выражении, при плане 82 747,72 тыс. тенге фактически исполнено на сумму 62 887 тыс.тенге или 76%.Недоиспользованная часть затрат, заложенная в инвестиционной программе, возникла в результате экономии по итогам проведения государственных закупок (конкурсных процедур). Согласно п.п 3 п.1 статьи 26 (в старой редакции пп.5-2 статья 6) Закона  Республики Казахстан «О естественных монополиях»  экономия была направлена на проведение необходимых ремонтных работ на Самаркандском производственном участке, виды работ описаны в нижеследующей таблице.

Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия: амортизационные отчисления и прибыль(приложение №12 прилагается).

II.   

Об исполнении тарифной сметы по услуге «Регулирование поверхностного стока при помощи подпорных ГТС»

Причинами отклонения  по статьям:

1. Затраты на производство

1.1 статья (ст.) «Материальные затраты»снижена на 729 тыс.тенге или 8% в связи с уменьшением фактического потребления электроэнергии.

1.3  ст.  «Амортизация»увеличилась на  26 018 тыс.тенге или на 69% в связи с с принятием к учету новых основных средств, выполнения инвестиционных программ за 2013-2014 гг. (введение в эксплуатацию административно-бытового комплекса), и 2017-2018 гг. (ремонт  подводящего канала паводкового водосброса: 1-й и 2-й  этапы).    

4. ст. «Капитальные ремонты»: На Самаркандском производственном участке были произведены следующие виды текущего ремонта:  работы по  ремонту сифонного водосброса, покосу камыша, устранение последствий паводка, работы по расширению устья водохранилища, ремонт ВЛ и КТП.

5. ст. «Прочие затраты»: увеличилась на 1 323 тыс.тенге или 12% в связи с повышением фактических затрат на обследование электрической части козлового крана.                   

2. Расходы периода

Увеличение по расходам периода на 2 628 тыс.тенге или на 19% в связи с повышением затрат по статьям:

- статья «ГСМ» на 153 тыс.тенге или 53% в связи с повышением цен на горюче-смазочные материалы (бензин);

- статья «Услуги банка» на 32 тыс.тенге или на 24%  в связи с переходом на услуги Народного банка (реорганизация КазкоммерцБанка), стоимость обслуживания в котором более высокая;

- статья «Амортизация»на 1 392 тыс.тенге или на 232% сложившиеся  фактические затраты, не учтенные при утверждении предельного тарифа;

- статья «Коммунальные услуги»на 55 тыс.тенге или на 12%  в связи с увеличением фактического потребления;

- статья «Командировочные расходы»на 476 тыс.тенге или на 39%  в связи с увеличением МРП;

- статья «Услуги связи»на 82 тыс.тенге или на 32% связано с повышением стоимости интернет-услуг;

-  статья «Подписка/периодическую печать» на 14 тыс.тенге или на 14% в связи с дополнительной подпиской печатных изданий;

- статья «Налоги» на 98 тыс.тенге или на 132% в связи с фактическими затратами по плате за эмиссию в окружающую среду;

- статья «Канцелярские товары» на 91  тыс.тенге или на 33% в связи с повышением цен на товары и большим объемов отчетностей;

- статья «Ремонт автотранспорта» на 123  тыс.тенге или на 51% в связи с увеличением цен на услуги ремонта и фактического износа;

- статья «Повышение квалификации» на 32  тыс.тенге или на 14% в связи с повышением цен на услуги.

3.Тариф

Уменьшение тарифа на 0,052 тыс.тенге или на 6% связано с действием компенсирующих тарифов:

1)     

на уровне 0,777 тг/м³ с 01.01.19г. по 01.02.19г. и с 10.02.19г. по 01.12.19г. (приказ ДКЕРМ ЗК и ПП МНЭ РК по Карагандинской области №280-ОД от 30.10.18г.);

2)     

 на уровне 0,658 тг/м³ с 01.02.19г. по 10.02.19г. (приказ ДКЕРМ ЗК и ПП МНЭ РК по Карагандинской области №346-ОД от 28.11.18г.);

III.            

Об основных финансово-экономических показателях деятельности предприятия  за 2019 год.

По результатам  финансово-хозяйственной деятельности  Карагандинский филиал РГП «Казводхоз»  за 2019 год в общем объеме оказанных услуг получил доход в размере 647 836,0тыс.тенге, который сложился по показателям, указанным в нижеследующей таблице, расходы предприятия составили 930 559,0 тыс.тенге, убыток составил -282 723,0 тыс.тенге.  На финансовый результат повлияло уменьшение тарифа по услуге «Подача воды по каналам».

IV. Объемы оказанных услуг за 2019 год.

В 2019 году  по  регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений оказано услуг тринадцати водопотребителям (промышленные предприятия, дачные  общества).

Фактический объем  по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений (Самаркандское водохранилище) составил  349 691 тыс.м³.  Основными водопотребителями являются АО «АрселорМиттал Темиртау»  - 184 967,5 м³, ТОО «BasselGroupLLS» - 107 481 тыс.м³, СПКВ «Красная  поляна»  - 11 259 тыс. м³, Попуски - 40 000,0 тыс. м³, прочие – 5 983,5 тыс. м³

V.                

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Работа с потребителями проводится в рамках  договорных отношений. Своевременно проводится сбор заявок на необходимый объем услуг,  на планируемый год заключаются договора на услуг.

VI.             

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных тарифов на регулируемых услуг потребителям.

Изменение тарифа до окончания действия приказа о предельном тарифе (№ 70-ОД от 15.09.17г.), то есть до 2022 года не планируется.